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大政策大事件大创新 六大题材引燃四十五只股


2019-06-11 07:24:45

大政策大事件大创新 六大题材引燃四十五只股

上证指数

  抗旱题材、创投概念股、军工题材,以及还未公布的剩余几个行业振兴计划、上海世博会、融资融券,都值得关注。

  这是一个不缺题材的年份。题材迭出的震荡市场,主题投资是最佳选择。在基本面没有出现根本好转的情况下,题材成为股票上涨的重要理由。

  93%!5个涨停板!这是宝光股份(600379)从2月2日到2月11日的成绩。因具有资产重组的题材,宝光股份成为两市上涨最多的股票。

  据Wind资讯统计,在48个以题材划分的板块中,2月2日至2月12日,共有9个板块跑赢大盘。其中稀缺资源板块上涨最多,为22%。

  接下来,伴随两会临近陆续升温的惠农政策、前段时间因为旱灾形势严峻而新出的抗旱题材、传闻即将推出创业板而被爆炒的创投概念股、国庆60周年庆的阅兵仪式引发的军工题材,以及还未公布的剩余几个行业振兴计划、上海世博会、融资融券,都值得关注。同时,一些像环球影视、抗旱等突发性的题材,也应纳入视野中。

  大政策

  惠农

  十七届三中全会和今年中央一号文件,明确了推进土地承包经营权流转的改革方向。在农业的生产模式将发生重大转折的环境下,以往的一家一户各自经营的方式将逐渐让位于集约式、产业化的生产方式,这一转变过程将以企业为主导。拥有一定地域资源、有能力整合上中下游产业链的综合性经营公司有可能在这一改革过程中发展壮大。具有关键领域、重要产品、核心技术方面科研实力的公司将明显受益。

  受益个股:中粮屯河(600737)、北大荒(600598)(600598)、顺鑫农业(000860)(000860)、吉林森工(600189)(600189)、高金食品(002143)002143)、獐子岛(002069)(002069)、好当家(600467)(600467)

  振兴计划

  在2009年全球经济继续面临大考验的预计下,为保证中国经济平稳增长,国务院于去年底推出九大行业振兴计划。

  这九大行业包括:钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造业和电子信息。

  1月14日,国务院常务会议审议并原则通过钢铁和汽车行业振兴计划。在两大产业振兴计划出台前半个月内,钢铁行业累计涨幅为11%,汽车服务业、汽车整车和汽车服务三个汽车业子板块的涨幅都超过15%。而彼时的上证综指和深证成指涨幅都低于10%。

  2月4日,纺织业和装备制造业振兴计划出台。在此之前,两大行业也受到资金的追捧,自1月以来到计划出台,纺织业累计上涨28%。其中最牛的股票当属江苏国泰(002091)(002091),在出口不断下滑的情况下,以外贸为主的江苏国泰(002091)自去年11月以来,股价翻了三倍。

  一周后,国家推出了船舶工业调整振兴计划。而事实上,在纺织业和装备制造业推出后,造船业就已被市场热炒。如广船国际(600685)(600685)于今年1月初启动,一路上涨势头不减,截止到2月12日累计涨幅超过70%。

  此前,国家表示九大行业振兴计划将于两会前全部出台,目前还有有色金属、石化、电子信息、轻工四大行业还未出台振兴计划,但是在市场预期和人气激增的情况下,近期这四大行业都出现了较大的上涨,其中本周上涨最好的是有色金属,涨幅为7.8%。

  由于四大行业的振兴计划还未最终出台,因此这四大行业仍存在被资金追涨的可能性。

  受益个股:蓝星新材(600299)、澄星股份(600078)(600078)、湖北宜化(000422)(000422)、深天马A(000050)、歌尔声学(002241)(002241)

  大事件

  上海世博会

  综合来看,与世博相关的题材可以分为三类。

  第一类是旅游、商业、交通运输、传媒等核心受益行业与公司。由于世博会长达半年,7000万参观者将给消费行业如旅游、商业、交通运输、传媒等带来可观的收入。

  受益个股:东方明珠(600832)、新锦江(600650)、豫园商城(600655)(600655)、百联股份(600631)(600631)、强生控股(600662)(600662)、大众交通(600611)(600611)、东方航空(600115)(600115)、上海航空(600591)(600591)

  第二类是基建投资受益公司。世博会将带来规模庞大基础设施建设,不过世博会对基建类公司的利好是一次性的,缺乏持续性,但中央去年11月的4万亿投资,将可能延长基建投资的上市公司的受益时间。

  受益个股:上海建工(600170)、隧道股份(600820)(600820)

  第三类是房地产行业。世博园区内具有土地资源的上市公司将极大地受益于土地价值的提升。

  受益个股:中国船舶(600150)、中船股份(600072)(600072)、陆家嘴(600663)(600663)、外高桥(600648)(600648)、龙头股份(600630)(600630)、新黄浦(600638)(600638)

  国庆60周年

  今年,我国将举办新中国成立60周年大阅兵,这将成为军工行业投资的重大主题。事实上,首份2008年年报披露者中兵光电(600435)(600435)自年报公布以来累计94%的涨幅说明军工题材今年有戏。

  大阅兵将对相关军品带来一定的集中采购。此外,在宏观经济前景不明朗的情况下,军工产品订单在民品大幅下滑的同时不但没有减少,反而稳中有升,新品收入占比不断提高,新品立项和预研项目持续增加。

  随着国产高新技术武器的大量列装和更新一代装备的研发突破,拥有核心技术的军工企业发展将持续向好。同时,军工行业的并购重组和资产注入,也是一个大的趋势。

  受益个股:北方创业(600967)、航空动力(600893)、中航光电(002179)(002179)、新华光(600184)(600184)、哈飞股份(600038)(600038)、西飞国际(000768)(000768)

  大创新

  融资融券

  自去年10月5日中国证监会正式启动融资融券业务试点以来,融资融券就进入了倒计时。今年1月初,证监会主席尚福林公开表示,今年要"做好融资融券业务试点",而深交所和上证所的有关负责人也曾表示交易所已基本完成融资融券准备工作。

  融资融券出台,似乎是万事俱备,只欠时机。正因为市场对融资融券的预期,近来券商股涨势凶猛,而有数据显示,机构在大幅加仓券商股。坊间甚至传言,海通证券(600837)(600837)和中信证券(600030)(600030)已经拿到了首批融券通行证。

  但是,2月10日,国金证券(600109)首席经济学家金岩石却表示,在人们普遍对华尔街的商业模式产生怀疑的时候推出衍生品市场不合时宜,融资融券已被无条件推迟。

  不过,这依然没有阻止券商股上涨。以金岩石所在的国金证券(600109)为例,据Wind统计,从2月2日到2月12日,国金证券涨幅为23%。业内人士认为,只要融资融券不出,它始终是一个热题材。

  除了具有融资融券资格的券商能在该项业务推出后受益外,另外两类股票也将从中受益。第一类是参股券商股,第二类是一些成为融资融券标的的股票,这些标的股将主要集中于蓝筹股。

  受益个股:海通证券(600837)、国金证券(600109)、中信证券(600030)(600030),雅戈尔(600177)(600177)、大众交通(600611)(600611)、华茂股份(000850)(000850)

  创投

  据最新的消息,管理层已表态创业板将于今年上半年推出,具体时间可能在5月1日之后。

  创业板从去年3月初拟推出到现在,终于将要到尘埃落定的时候。而剩余几个月,也许就是具有创投概念股最后一搏的机会。

  综合来看,主要有三类投资机会:

  第一类,在创业板推出前,已经对未来的创业板上市公司或创业投资公司进行了大量投资的A股上市公司。这些上市公司将在创业板推出时获得极大的价值增值。由于哪些公司能够在创业板上市具有很大的不确定性,因此,直接投资于创业板公司的股票不太容易寻找,但起步早、规模大、培育项目多的主流创业投资公司则将较为确定地大幅受益于创业板推出。

  受益个股:复旦复华(600624)、大众公用(600635)(600635)、钱江水利(600283)(600283)

  第二类机会是承销较多创业板投行项目以及投资较多PE项目的上市券商及券商受益股票。国内擅长中小股票承销的国信证券、广发证券、平安证券等都将较多地受益于上市创业板股票的承销,而中信证券、中金公司将受益于直投项目的上市。

  受益个股:吉林敖东(000623)、辽宁成大(600739)(600739)、中信证券(600030)

  第三类机会则是在创业板推出后直接投资于创业板中的优质高成长企业。

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